【ODFG-003】祝!今年も全て見せます!ONEDAFULL1年の軌跡全60作品vol.3!!8時間 8月22日基金净值:蜂巢中债1-5年计策性金融债A最新净值1.0566,涨0.03%

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证券之星音问,8月22日,蜂巢中债1-5年计策性金融债A最新单元净值为1.0566元,累计净值为1.0666元,较前一交夙昔高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮1.16%,近6个月高潮2.43%,38ab近1年高潮3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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蜂巢中债1-5年计策性金融债A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报披露,该基金钞票建树:无股票类钞票,涩涩涩债券占净值比93.64%【ODFG-003】祝!今年も全て見せます!ONEDAFULL1年の軌跡全60作品vol.3!!8時間,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为王宏,王宏于2022年12月15日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬谢6.68%。

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